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逆轉組合/轉換組合 康和期貨楊蕙寧 [複製鏈結]

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逆轉與轉換組合為使用選擇權部位去組合成買入期貨或賣出期貨的部位。逆轉組合為合成一個買入期貨部位,其組成為買入一個買權,再賣出一個賣權,但兩者履約價相同,圖為逆轉組合損益圖:

由於目前台指選擇權每點價值為50元,所以由買一個買權及賣一個賣權所組成的逆轉組合,其契約價值相當於買進一個小加權台指,但逆轉組合的期交稅較為便宜,為其一大賣點,而另一賣點則為提供一個期貨與逆轉組合間的價差套利機會


轉換組合為合成一個賣出期貨部位,其組成為賣出一個買權,再買入一個賣權,但兩者履約價相同。與逆轉組合相同,轉換組合的契約價值相當於賣出一口小台指。


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康和期貨股份有限公司

#康和期貨 #楊蕙寧

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期貨商許可證照字號:106年金管期總字第007號

警語

1.任何系統參數需由投資人自行設定。

2.過去的績效數據並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。

3.期權交易財務槓桿高,,投資人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

4.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生及大利潤的同時;也可能產生及大損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。

5.國外期貨交易之商品須經主管機關核准。

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台灣期貨交易所-小型大立光期貨 期貨保證金、交易時段、契約價值、合約規格表教學


【國內期貨合約規格、 小型大立光期貨 合約規格】

交易標的:  大立光電(股)公司

中文簡稱:  小型大立光期貨

英文代碼:  OLF

保證金計算 :

原始保證金=期貨契約價格* 2000 * 16.2%

假設100元的股票原始保證金就是100*2000*16.2%=32400元

維持保證金=期貨契約價格* 2000 * 12.42%

假設100元股票維持保證金就是100*2000*12.42%=24840元

交易時間: 

本契約之交易日與標的證券交易日相同
標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,交易時間為上午 8:45 ~下午 1:45
標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,交易時間為上午 8:45 ~下午 4:15。
到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45 ~下午 1:30
契約單位: 

標的證券為股票者為2,000股,但本公司得加掛100股之契約;標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由本公司另定之(但依規定為契約調整者,不在此限,請點選)
但依規定為契約調整者,從其規定
契約到期交割月份:  自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易)

每日結算價: 

每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「股票期貨契約交易規則」訂定之
同一標的證券,相同交割月份之股票期貨契約每日結算價相同。但依規定為契約調整者,不在此限
每日漲跌幅:  標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10%;標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15%(但依規定為契約調整者,另訂定之)

最小升降單位: 

標的證券為股票者:
1. 價格未滿10元者:0.01元;
2. 10元至未滿50元者:0.05元;
3. 50元至未滿100元者:0.1元;
4. 100元至未滿500元者:0.5元;
5. 500元至未滿1000元者:1元;
6. 1000元以上者:5元。
標的證券為指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金者:
1. 價格未滿50元者:0.01元;
2. 50元以上者:0.05元。
最後交易日:  最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日

最後結算日:  最後結算日同最後交易日

最後結算價: 

股票期貨契約之最後結算價,以最後結算日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之
前項算術平均價之計算方式,由本公司另訂之
交割方式:  以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受

  

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資料來源 :康和期貨、期交所、各大網路媒體報社



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2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。

3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。

4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。

5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。

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